诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告20180629_诺安聚利债券A(000736)

诺安基金办理股份有限公司基金 2018 当年上半年第一买卖日的基金净资产、基
黄金股净值和净资产本利之和公报
基金受托公司审察,诺安基金办理股份有限公司基金 2018 上半年最终的一买卖日(2018)
年 6 月 29 基金净资产额、基金非常和的股本净值如次:
基金加密 基金缩写
资产净资产(单位)):
人民币)
基金非常净值
(单位):人民币
元)
累计净基金非常
费用(单位)):人民币
元)
320001 Noan抵消混合 1,483,505,939.69 0.8929 3.1529
320003 诺亚先锋混合 3,163,643,509.68 1.2562 3.1397
320004 诺扬优选法进项联系 171,779,957.68 1.0083 1.7419
320005 诺亚的费用增长结成 1,499,974,264.60 1.0919 2.0369
320006 诺姆可塑度配备混合 1,708,905,733.33 2.192 2.772
320007 诺亚逐渐开始混合体 351,318,847.53 0.791 1.236
320008 江米辩驳联系 A 69,763,374.12 1.313 1.478
320009 江米辩驳联系 B 5,290,701.11 1.247 1.412
320010 诺安中证 100 说明的 203,894,489.42 1.217 1.217
320011 诺姆小盘的选择 1,119,441,774.70 1.934 2.964
320012 诺亚科目选择结成 138,651,492.62 1.815 1.915
510260 辛安欣 ETF 57,164,203.85 1.069 1.069
320014 辛安欣 ETF 凝聚 44,029,253.14 1.050 1.050
320015 诺亚工业界旋转混合 386,183,010.31 1.1050 1.1050
320016 NODO战略结成 37,367,038.44 1.425 1.425
320018 Noan新功率结成 81,408,589.93 1.6290 1.7490
320020 天佑汇鑫保险业者 313,016,290.81 1.0112 1.4739
320021 诺亚取来双息联系 86,609,016.08 1.658 1.658
320022 诺扬探究股 484,137,976.60 0.9510 1.6520
163209 Noyen Zhong Zheng力争上游心生长说明的搭配 12,140,394.46 0.853 1.575
150073 诺亚稳定性 1,982,208.00 1.024 1.368
150075 Noan的力争上游智慧 2,145,778.88 0.739 1.846
163210 诺亚纯债开立活期政府债券 A 382,592,849.13 1.094 1.443
163211 诺亚纯债开立活期政府债券 C 69,788,162.41 1.084 1.413
000066 新鸿基心预订 941,439,473.64 1.0480 1.4790
000151 诺亚的信誉联系活期发布判决书发行。 50,874,163.19 1.0270 1.3260
000235 诺扬使稳定进项,活期发布判决书发行联系年 316,699,478.47 1.051 1.256
000201 Noantai Xin年活期发行政府债券 A 54,919,237.32 1.033 1.275
001964 Noantai Xin年活期发行政府债券 C 3,076.59 1.031 1.250
510520 诺安中证 500ETF 101,593,263.16 1.3529 1.3529
000538 优势产业结成 A 209,108,161.41 1.282 1.282
002053 优势产业结成 C 964.45 1.281 1.281
000510 Noyen Yong Xin在年内活期发行联系 202,041,149.80 1.025 1.200
000714 诺亚稳定性补偿混合 A 14,939,498.13 1.332 1.400
002052 诺亚稳定性补偿混合 C 934,690,503.19 1.307 1.375
000736 诺安聚利联系 A 74,458,604.61 1.123 1.187
000737 诺安聚利联系 C 8,767,211.39 1.109 1.167
000971 新节约股 310,087,883.21 0.717 0.717
001208 诺扬低碳节约股 1,260,996,984.61 1.077 1.077
001351 诺安中证 500ETF 凝聚 100,229,994.52 0.7223 0.7223
001411 举行开幕典礼发动者的混合动力车 A 76,074,737.92 1.018 1.075
002051 举行开幕典礼发动者的混合动力车 C 725,202,251.44 1.014 1.071
001528 诺扬上进加工的股本 601,566,904.43 1.446 1.446
002137 江米安利新结成 188,101,136.22 1.1861 1.1861
002145 诺静欣混合 142,424,012.41 0.8698 0.8698
002292 诺恩和Yixin的杂物 253,536,545.75 1.0123 1.0123
002291 诺亚安新混合 272,482,356.36 1.0100 1.0100
002067 诺亚选择来回混合 124,408,214.05 0.891 1.051
002560 诺恩和Xin的杂物 133,382,784.89 0.9431 0.9431
001706 诺亚的正进项结成 524,229,908.17 1.043 1.043
001743 诺金最优进项结成 524,699,555.61 1.040 1.040
001744 Noan的力争上游智慧补偿混合 203,566,105.88 0.971 0.999
001707 诺扬高端加工的股本 41,511,296.97 0.854 0.854
001780 诺安变革大意混合 83,623,234.45 0.900 0.900
000521 Noyen Ruixin联系发行 4,264,121,321.45 1.0258 1.0258
005547 联系发行 614,657,369.09 1.0105 1.0105
005548 Nova联系 2,031,617,979.05 1.0132 1.0132
005448 诺亚联顺信联系 A 4,014,309,294.38 1.0062 1.0062
005480 诺亚联顺信联系 C 50,568.51 1.0068 1.0068
基金加密 基金缩写
资产净资产(单位)):
人民币)
10000猛然震荡财产净价值
收益(单位)):人
人民币钱币
七日年产量
(%)
320002 Noan钱币 A 1,694,924,587.73 1.2334 3.916
320019 Noan钱币 B 2,361,059,116.38 1.2992 4.156
000559 诺亚的日常财神 A 52,449,585.22 1.0480 3.981
000625 诺亚的日常财神 B 1,056,530,350.02 1.0921 4.141
000818 诺亚的日常财神 C 814,345.11 1.0644 4.038
000560 诺亚的日常财神 E 2,745,667,479.96 1.1373 4.319
000640 诺亚银行业务宝钱币 A 20,832,902.11 1.1443 4.182
000641 诺亚银行业务宝钱币 B 14,239,335,522.40 1.1436 4.180
001026 诺亚银行业务宝钱币 C 1,328,730.95 1.1443 4.182
000771 诺安新鑫宝币 A 14,721,220,575.68 1.0345 3.576
000779 诺安新鑫宝币 B 4,727,267,727.25 1.0324 3.604
001669 诺安新鑫宝币 C 116,667.69 0.7251 3.302
001867 诺安新鑫宝币 D 3,184,601,361.65 1.0362 3.615
本公报。
诺安基金办理股份有限公司
6月30日二18

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